Dệt may Hòa Thọ lãi hơn 311 tỷ đồng, tiền gửi dồi dào nhưng nợ vay vẫn vượt mốc 1.600 tỷ

Dệt may Hòa Thọ lãi cao, dòng tiền kinh doanh vượt 626 tỷ đồng

Quý III/2026, Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.718 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 111,53 tỷ đồng, tăng 37,17%.

Theo văn bản giải trình công bố ngày 20/10, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng của Hòa Thọ đạt 98,14 tỷ đồng, tăng 39,35% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 4.541 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 311 tỷ đồng, tăng khoảng 15,5%.

Một trong những diễn biến tích cực là khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh được cải thiện. Riêng quý III, lợi nhuận gộp đạt khoảng 223,37 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 10,4% lên 13%.

Tính chung 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt khoảng 597,38 tỷ đồng, tăng gần 19%. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu được cải thiện.

Bên cạnh kết quả lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Hòa Thọ cũng tăng trưởng. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh thuần 9 tháng đạt khoảng 626,57 tỷ đồng, tăng gần 24% so với mức 505,99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, biến động giảm hàng tồn kho đóng góp dòng tiền dương khoảng 180,7 tỷ đồng. Đồng thời, sự gia tăng của các khoản phải trả cũng góp phần bổ sung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư ghi nhận mức âm khoảng 732,8 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm hơn 128 tỷ đồng. Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 giảm mạnh so với đầu năm.

Tiền gửi Hòa Thọ vượt 1.460 tỷ đồng, dư nợ vay tài chính hơn 1.600 tỷ

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Dệt may Hòa Thọ đạt khoảng 4.079,61 tỷ đồng, tăng hơn 342 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.316,83 tỷ đồng, tăng gần 525 tỷ đồng, tương đương khoảng 66% so với đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản mục này là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng 147,8 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Tính chung, các khoản tiền gửi có kỳ hạn thuộc đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt khoảng 1.464,63 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 đạt 152,51 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 386,87 tỷ đồng đầu năm. Đây là khoản mục được trình bày riêng, không bao gồm toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn đang được ghi nhận tại các khoản đầu tư tài chính.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Hòa Thọ đạt khoảng 2.712,31 tỷ đồng, tăng so với mức 2.625,46 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 1.298,35 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 345,89 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính theo đó ở mức khoảng 1.644,24 tỷ đồng.

Như vậy, tại cuối tháng 9, Dệt may Hòa Thọ đồng thời ghi nhận lượng tiền gửi có kỳ hạn hơn 1.460 tỷ đồng và dư nợ vay tài chính trên 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai khoản mục có tính chất và kỳ hạn khác nhau, chưa đủ cơ sở để xác định mức chênh lệch chi phí vốn nếu không đối chiếu thêm lãi suất và điều kiện các hợp đồng liên quan.

Cùng thời điểm, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm từ khoảng 841,96 tỷ đồng đầu năm xuống còn 663,07 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 179 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 696,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ khoảng 1.112,30 tỷ đồng lên 1.367,31 tỷ đồng.