SIP giữ gần 13.900 tỷ đồng tiền khách trả trước, gửi ngân hàng hơn 6.500 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 2.165 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ tiện ích tại các khu công nghiệp. Trong đó, doanh thu từ điện và nước đạt hơn 1.687 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Ngoài ra, SIP còn ghi nhận gần 57 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm khoảng 17%, còn gần 195 tỷ đồng do nguồn thu từ lãi tiền gửi và cho vay suy giảm.

Đáng chú ý, tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng mạnh khoảng 65%, lên hơn 113 tỷ đồng. Áp lực chi phí gia tăng khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm khoảng 5% so với cùng kỳ, còn hơn 334 tỷ đồng.

Năm 2026, SIP đặt kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng với doanh thu hợp nhất hơn 5.940 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 874 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và 40% so với thực hiện năm trước.

Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của SIP đạt gần 29.400 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên tới hơn 6.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 22% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, SIP còn ghi nhận khoản cho vay ngắn hạn gần 4.500 tỷ đồng đối với bên thứ ba.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Lư Thanh Nhã - Tổng Giám đốc SIP - cho biết phần lớn khoản cho vay này được doanh nghiệp sử dụng để cho các công ty chứng khoán vay lại nhằm tận dụng nguồn vốn chi phí thấp.

Theo lãnh đạo SIP, các khoản vay dự kiến được thu hồi trong vòng 6-12 tháng và được đánh giá có mức độ rủi ro không cao.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục duy trì ở mức hơn 2.100 tỷ đồng, tập trung tại nhiều dự án lớn.

Trong đó, KCN đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời chiếm gần 1.100 tỷ đồng, KCN Lê Minh Xuân 3 khoảng 510 tỷ đồng, KCN Đông Nam khoảng 243 tỷ đồng, KCN Lộc An - Bình Sơn khoảng 179 tỷ đồng và dự án cảng Thanh Phước gần 87 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của SIP tăng nhẹ lên gần 23.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả trước và doanh thu chưa thực hiện đạt hơn 13.900 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm và chiếm khoảng 60% tổng nợ phải trả.

Đây chủ yếu là khoản tiền khách hàng trả trước cho thuê đất và nhà xưởng, được doanh nghiệp phân bổ ghi nhận doanh thu theo thời gian. Trong khi đó, dư nợ vay tài chính của SIP ở mức gần 4.700 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với đầu năm và chiếm khoảng 20% tổng nợ phải trả.