Cảng Đà Nẵng lãi 9 tháng tăng gần 29%, tiền gửi ngân hàng vượt 880 tỷ đồng

Cảng Đà Nẵng: Lãi cao, dòng tiền dồi dào

Công ty CP Cảng Đà Nẵng (UPCoM: CDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh kết quả kinh doanh, doanh nghiệp còn duy trì lượng tiền gửi ngân hàng lớn, đồng thời ghi nhận thêm vốn đầu tư tại dự án trung tâm logistics Hòa Vang.

Cụ thể, doanh thu thuần CDN quý III/2026 đạt gần 475,78 tỷ đồng, tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng từ khoảng 240,1 tỷ đồng lên 271,9 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 203,87 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với mức gần 176 tỷ đồng của quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 17,1 tỷ đồng, cao hơn mức 12,05 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính ở mức 6,48 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay khoảng 5,47 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng khoảng 4,67 tỷ đồng, tăng so với mức 2,82 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 39,3 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 39,1 tỷ đồng của quý III năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Cảng Đà Nẵng báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt khoảng 173,36 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 138,86 tỷ đồng, tăng khoảng 24,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Cảng Đà Nẵng đạt khoảng 1.443,43 tỷ đồng, tăng 20,6% so với mức 1.196,69 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 874,86 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 568,31 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt khoảng 52 tỷ đồng, tăng so với mức 35,47 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt khoảng 468,58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 376,03 tỷ đồng, tăng gần 28,7% so với mức 292,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, biên lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần của Cảng Đà Nẵng trong 9 tháng đạt khoảng 26,1%.

Cùng với lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức dương.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2026, Cảng Đà Nẵng ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 370,82 tỷ đồng, thấp hơn mức 405,11 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm khoảng 148,45 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm 75,4 tỷ đồng.

Cảng Đà Nẵng gửi ngân hàng hơn 880 tỷ, tiếp tục đầu tư dự án logistics Hòa Vang

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán quý III/2026 của Cảng Đà Nẵng ghi nhận lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức cao.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 3.044,5 tỷ đồng, tăng gần 296 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 243,08 tỷ đồng, tăng so với mức 96,25 tỷ đồng đầu năm.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận khoảng 884,26 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là các khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 4 đến 12 tháng.

Tính chung tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, Cảng Đà Nẵng đang ghi nhận hơn 1.127 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 723,54 tỷ đồng, tăng so với mức 693,62 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn khoảng 70,23 tỷ đồng, còn vay và thuê tài chính dài hạn khoảng 370,53 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ vay và thuê tài chính tại cuối quý III ở mức gần 440,76 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá trị tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 đạt khoảng 2.320,97 tỷ đồng, chiếm hơn 76% tổng nguồn vốn.

Ngoài lượng tiền gửi lớn, Cảng Đà Nẵng còn đang triển khai các khoản đầu tư xây dựng. Theo báo cáo tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 192,6 tỷ đồng, tăng so với mức 157,66 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, phần lớn là giá trị đầu tư tại dự án trung tâm logistics ở Hòa Vang, với số dư xây dựng dở dang khoảng 186 tỷ đồng.

Về cơ cấu sở hữu, Cảng Đà Nẵng hiện có vốn điều lệ 990 tỷ đồng. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Một cổ đông đáng chú ý khác là Wan Hai Lines (Singapore) Pte. Ltd., sở hữu 20,29% vốn. Phần còn lại, tương đương 4,71%, thuộc về các cổ đông khác.