Sản lượng hàng hóa tăng, Cảng Đình Vũ thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày

Cảng Đình Vũ lãi bình quân hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày trong quý III

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ. Riêng quý III, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 93,7 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 1,02 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần quý III/2026 của Cảng Đình Vũ đạt 172,18 tỷ đồng, tăng khoảng 33,2% so với mức 129,24 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng từ 63,73 tỷ đồng lên 88,48 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 39%. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 83,7 tỷ đồng, tăng khoảng 27,8% so với quý III/2025.

Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 50,7% xuống khoảng 48,6%. Dù vậy, mức lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong doanh thu của doanh nghiệp cảng biển này.

Trước đó, trong quý II/2026, Cảng Đình Vũ đã ghi nhận sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 12,72% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, yếu tố này góp phần giúp doanh thu dịch vụ cảng biển tăng 22,75%. Đây là diễn biến hoạt động khai thác được ghi nhận trước khi doanh thu quý III tiếp tục tăng trưởng hai chữ số.

Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính quý III đạt khoảng 43,4 tỷ đồng, gần tương đương mức 43,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ khoảng 17 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đạt 17,67 tỷ đồng, tăng so với mức 14,29 tỷ đồng của quý III/2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Cảng Đình Vũ ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 109,45 tỷ đồng, tăng khoảng 15,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,71 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Tính bình quân trên 92 ngày của quý III, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt khoảng 1,02 tỷ đồng/ngày.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Cảng Đình Vũ đạt 506,84 tỷ đồng, tăng khoảng 16,2% so với mức 436,12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán đạt 232,22 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 274,62 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đạt khoảng 54,2%.

Một khoản đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh đến từ hoạt động tài chính. Theo đó, doanh thu tài chính lũy kế đạt 81,73 tỷ đồng, tăng khoảng 35,1% so với cùng kỳ.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy khoản doanh thu này chủ yếu gồm 49,35 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay và 31,19 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền. Phần còn lại đến từ chênh lệch tỷ giá và các khoản khác.

Như vậy, riêng thu nhập từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức được chia đã đóng góp hơn 80 tỷ đồng vào doanh thu tài chính của Cảng Đình Vũ sau 9 tháng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lũy kế đạt 48,62 tỷ đồng, tăng so với mức 41,59 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 306,84 tỷ đồng, tăng khoảng 18,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 251,51 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với mức 212,94 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh trực tiếp, Cảng Đình Vũ còn có khoản đầu tư hơn 103 tỷ đồng, chiếm, 49% vốn góp tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ. Theo thuyết minh, đơn vị này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng khoảng 181 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đây là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp liên kết, không phải toàn bộ lợi nhuận được hạch toán trực tiếp vào kết quả kinh doanh của Cảng Đình Vũ.

Tiền gửi ngân hàng vượt 1.000 tỷ đồng, DVP chi gần 320 tỷ đồng trả cổ tức

Không chỉ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, bảng cân đối kế toán của Cảng Đình Vũ còn cho thấy doanh nghiệp duy trì lượng tiền gửi ngân hàng lớn, trong khi không phát sinh dư nợ vay tài chính.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cảng Đình Vũ đạt khoảng 1.488,57 tỷ đồng, giảm gần 74,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 1.031,26 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ khoản mục này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Giá trị tiền gửi tương đương khoảng 69,3% tổng tài sản doanh nghiệp, đồng thời giảm so với mức 1.136,18 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, Cảng Đình Vũ còn nắm giữ khoảng 25,37 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tính chung hai khoản tiền và đầu tư tiền gửi có kỳ hạn, doanh nghiệp có hơn 1.056 tỷ đồng tại cuối tháng 9.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cảng Đình Vũ chỉ khoảng 129,73 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 97,3 tỷ đồng đầu năm. Doanh nghiệp hoàn toàn sạch nợ vay cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 1.358,84 tỷ đồng, chiếm hơn 91% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt khoảng 329,5 tỷ đồng.

Một điểm đáng quan tâm khác là hoạt động chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2026, Cảng Đình Vũ đã chi khoảng 319,92 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Về cơ cấu sở hữu, Công ty CP Cảng Hải Phòng hiện nắm 20,4 triệu cổ phiếu DVP, tương đương 51% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu chi phối, Cảng Hải Phòng là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động chi trả cổ tức, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Cảng Đình Vũ trong 9 tháng đầu năm đạt 166,76 tỷ đồng, tăng so với mức 137,68 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư dương 153,83 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp ghi nhận các khoản thu hồi tiền gửi có kỳ hạn, tiền lãi và cổ tức được chia.

Ngược lại, dòng tiền tài chính âm 319,92 tỷ đồng, phản ánh khoản chi trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Sau các hoạt động, tiền và tương đương tiền cuối tháng 9 đạt 25,37 tỷ đồng, nhích lên so với mức 24,68 tỷ đồng đầu năm.