Ocean Group chuẩn bị tăng vốn để bảo toàn vị thế tại OCH giữa cuộc tái cấu trúc lớn
Ocean Group dự kiến phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn tham gia đợt tăng vốn của OCH. Nếu duy trì được tỷ lệ sở hữu hiện tại, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng gấp ba lần.
CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) ngày 20/05/2026 đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại khách sạn Dusit Le Palais (Tây Hồ, Hà Nội). Tính đến 9h sáng, đại hội ghi nhận sự tham dự của 17 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 178,76 triệu cổ phần, tương đương 59,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhóm công ty cốt lõi của Ocean Group, đặc biệt là CTCP One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH), bước vào giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm.
Theo phương án cập nhật ngày 12/05/2026, OCH dự kiến trình ĐHĐCĐ ngày 21/05 kế hoạch tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được rót vào CTCP IDS Equity Holdings, đơn vị đang đầu tư, sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản như tòa nhà 124–126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng và dự án MGallery Nha Trang.
Hiện IDS là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết gián tiếp 30% thông qua công ty con. Nếu giao dịch hoàn tất, OCH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS lên 48,68% và tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nhằm hướng đến hợp nhất tài sản và dòng tiền.
Về cơ cấu nhà đầu tư, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital đã bày tỏ quan tâm mua toàn bộ 130 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ của OCH, tương đương 39,4% vốn điều lệ nếu thương vụ hoàn tất. OCH đồng thời đề xuất Ocean Group tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn này.
Hiện Ocean Group đang sở hữu 111,2 triệu cổ phần OCH, tương đương 55,6% vốn điều lệ. Để tránh bị pha loãng tỷ lệ nắm giữ, doanh nghiệp cần góp tối thiểu 722,8 tỷ đồng vào đợt phát hành của OCH.
Nhằm thu xếp nguồn vốn, HĐQT Ocean Group trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để tham gia đợt tăng vốn của OCH.
Ocean Group xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản. Trong trường hợp huy động vốn thành công để duy trì tỷ lệ sở hữu tại OCH, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng. Các chỉ tiêu lợi nhuận này lần lượt gấp khoảng 3 lần và gần 4 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.
Ngược lại, nếu không tham gia góp vốn, tỷ lệ sở hữu của Ocean Group tại OCH sẽ giảm xuống còn 33,7%. Khi đó, kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến giảm xuống còn 1.290 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế còn 281 tỷ đồng.
Theo phương án này, báo cáo tài chính hợp nhất của Ocean Group vẫn phản ánh số liệu của OCH đến hết ngày 30/09/2026. Từ quý IV/2026 trở đi, doanh nghiệp sẽ ghi nhận lợi nhuận từ OCH theo phương pháp vốn chủ sở hữu tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.
Theo báo cáo của Ban điều hành, Ocean Group hiện vẫn sở hữu nhiều quỹ đất tại các vị trí đắc địa chưa được khai thác. Trong đó có dự án tòa nhà văn phòng hạng A cao 25 tầng tại số 106 đường 3/2 (phường 14, quận 10, TP.HCM) với diện tích 5.620 m2 và dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel tại số 10 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án này, đồng thời lên kế hoạch tái khởi động một dự án trong năm nay. Song song với đó, Ocean Group cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội M&A các dự án bất động sản tiềm năng nhằm mở rộng danh mục đầu tư và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
Văn Mạnh
