KN Cam Ranh tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trước hạn

Cụ thể, công ty TNHH KN Cam Ranh vừa hoàn tất mua lại 290 tỷ đồng trái phiếu mã KNCCH2126001, qua đó tất toán toàn bộ lô trái phiếu phát hành năm 2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giao dịch mua lại được thực hiện ngày 27/2/2026. Lô trái phiếu KNCCH2126001 phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 31/8/2026. Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn khoảng 6 tháng.

Nguồn: HNX

Dòng tiền trái phiếu phục vụ dự án gần 46.300 tỷ đồng

Theo phương án phát hành, số tiền thu được từ lô trái phiếu trên được sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng và san lấp Khu 3.3 thuộc dự án KN Paradise tại Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa).

Dự án có quy mô 794,5 ha, bao gồm sân golf 27 hố (đã vận hành từ tháng 10/2018), hơn 3.200 shophouse, 900 biệt thự, hơn 5.000 căn liền kề, trên 23.000 condotel cùng 12 khách sạn – resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.266 tỷ đồng, trong đó 15,4% vốn tự có, 52,2% vốn vay và 32,4% từ nguồn thu dự án.

Trước đó, ngày 14/1/2026, doanh nghiệp cũng đã chi 181 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại của lô trái phiếu KNCCH2126002.

Áp lực nợ vẫn ở mức cao

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh đạt hơn 9.106 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; trong đó vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 7.900 tỷ lên 9.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 94 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2025 lên tới gần 32.803 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ và gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng giảm từ 7.008 tỷ đồng xuống còn gần 6.004 tỷ đồng, nhưng các khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 17.280 tỷ đồng lên 26.048 tỷ đồng.

Việc tất toán sớm hai lô trái phiếu cho thấy động thái chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, trong bối cảnh tổng dư nợ vẫn ở mức cao và dự án quy mô lớn đang trong quá trình triển khai.