Gần 6 năm sau đợt phát hành cổ phiếu, Biwase vẫn còn khoản tiền chưa thanh toán

Biwase còn hơn 14 tỷ đồng chưa thanh toán từ nguồn vốn huy động năm 2020

Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020. Theo đó, dù phần lớn nguồn vốn huy động đã được sử dụng, doanh nghiệp vẫn còn một khoản tiền chưa hoàn tất thanh toán so với phương án ban đầu.

Cụ thể, Biwase cho biết đợt phát hành 37,5 triệu cổ phiếu năm 2020 đã huy động tổng cộng hơn 964,29 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc vào ngày 4/11/2020, với nguồn vốn được phân bổ cho nhiều mục đích, từ đầu tư các dự án cấp nước, xử lý chất thải đến thanh toán nghĩa vụ tài chính và bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo phương án đã công bố, kế hoạch sử dụng vốn dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, đến ngày 4/11/2026, doanh nghiệp mới hoàn thành 98,5% tiến độ thực hiện, còn một khoản tiền chưa thanh toán.

Báo cáo chi tiết cho thấy, trong tổng số hơn 963,94 tỷ đồng được phân bổ theo các hạng mục, Biwase đã sử dụng hơn 949,32 tỷ đồng. Phần còn phải thanh toán là 14,62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền còn lại nằm ở hạng mục thanh toán tiền đất để chuẩn bị quỹ đất phục vụ kế hoạch xây dựng tòa nhà văn phòng Biwase tại khu thành phố mới Bình Dương.

Đối với khoản thanh toán tiền đất đợt 3 và đợt 4, doanh nghiệp phân bổ gần 116,97 tỷ đồng, trong đó đã sử dụng hơn 102,35 tỷ đồng, tương đương 87,5%. Khoản tiền còn phải thanh toán là 14,62 tỷ đồng, cũng là phần duy nhất chưa hoàn tất trong bảng tiến độ sử dụng vốn.

Trước đó, Biwase đã sử dụng toàn bộ hơn 175,45 tỷ đồng được phân bổ để bù đắp khoản vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất đợt 1 và đợt 2, phục vụ việc chuẩn bị quỹ đất cho kế hoạch xây dựng tòa nhà văn phòng nói trên.

Như vậy, riêng hai nhóm hạng mục liên quan đến quỹ đất xây dựng trụ sở, tổng nguồn vốn được phân bổ lên tới hơn 292,4 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 277,8 tỷ đồng đã được sử dụng theo báo cáo.

Ngoài khoản tiền đất chưa hoàn tất, các mục đích sử dụng vốn còn lại đều được Biwase báo cáo hoàn thành 100%.

Trong đó, doanh nghiệp đã sử dụng 100 tỷ đồng để thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND2018; hơn 109,42 tỷ đồng bù đắp vốn đối ứng cho hai hạng mục thuộc dự án đầu tư cấp nước Khu liên hợp Bình Dương, bao gồm mở rộng và nâng công suất Nhà máy nước Tân Hiệp thêm 100.000 m³/ngày đêm.

Ở lĩnh vực xử lý chất thải, Biwase đã hoàn tất sử dụng hơn 85,49 tỷ đồng vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác công suất 8.400 kg/giờ, cùng hơn 112,16 tỷ đồng dành cho dự án nhà máy sản xuất phân compost, nâng công suất thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hoàn tất sử dụng hơn 114,7 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa thông qua các đợt góp vốn năm 2020.

Đối với phần vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Biwase cho biết đã sử dụng toàn bộ hơn 149,73 tỷ đồng. Khoản này gồm 50 tỷ đồng chi trả tiền khấu hao dự án thoát nước cho ngân sách nhà nước và hơn 99,73 tỷ đồng chi trả tiền lương, lãi vay.

Biwase lãi gần 957 tỷ đồng sau 9 tháng

Biwase ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.525 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 957 tỷ đồng, tương đương bình quân hơn 3,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Cùng kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp duy trì trạng thái dương, ở mức gần 1.247 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền đầu tư âm gần 1.773 tỷ đồng, phản ánh quy mô dòng tiền chi ra cho các hoạt động đầu tư trong kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Biwase ở mức hơn 17.181 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 2.163 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và thuê tài chính khoảng 7.356 tỷ đồng.

Biwase hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và chất thải. Những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động thông qua đầu tư hạ tầng và góp vốn vào các đơn vị cùng ngành.