Chứng khoán Dầu khí thanh toán xong 20 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đăng tải thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã chứng khoán: PSI).

Theo công bố, ngày 5/1/2026, Chứng khoán Dầu khí đã thanh toán đầy đủ 20 tỷ đồng tiền gốc và gần 887,6 triệu đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã PSIH2426001, qua đó tất toán đúng hạn lô trái phiếu phát hành trong năm 2024.

Chứng khoán Dầu khí tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024.

Lô trái phiếu PSIH2426001 gồm 200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 5/7/2024 với kỳ hạn 18 tháng. Việc hoàn tất thanh toán đúng hạn cho thấy doanh nghiệp duy trì khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang dần hồi phục.

Theo dữ liệu trên HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Chứng khoán Dầu khí hiện chỉ còn lưu hành một lô trái phiếu là PSIH2326002, tổng giá trị 50 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2023, kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 31/8/2026.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, cuối tháng 12/2025, doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô tối đa 20 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trái phiếu dự kiến phát hành theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được (sau khi trừ chi phí) dự kiến dùng để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành trong tháng 1/2026.

Về hoạt động kinh doanh, quý IV/2025, Chứng khoán Dầu khí ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 112,8 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ; lãi sau thuế gần 6,6 tỷ đồng, tăng 73,7%. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt hơn 477,1 tỷ đồng, tăng 38,9%; lợi nhuận sau thuế gần 44,6 tỷ đồng, tăng 72,2% so với năm trước.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Dầu khí đạt hơn 3.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức gần 2.372 tỷ đồng, tăng 25,4%.