Từng 2 lần xin gia hạn, Becamex ITC nay đã trả xong lô trái phiếu 400 tỷ đồng

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Becamex ITC) vừa công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 17/06/2026, Becamex ITC đã thanh toán 112,7 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã ITCH1924001. Sau đợt thanh toán này, doanh nghiệp chính thức tất toán toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu phát hành từ năm 2019.

Trước thời điểm đáo hạn, ngày 01/06/2026, Becamex ITC đã thực hiện mua lại trước hạn 180 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô ITCH1924001. Động thái này giúp giá trị lưu hành của lô trái phiếu giảm xuống còn 112,7 tỷ đồng trước khi được thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu ITCH1924001 có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/06/2019 với kỳ hạn ban đầu 5 năm. Nguồn vốn huy động được sử dụng để tài trợ chi phí đầu tư cho dự án Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn.

Trong quá trình triển khai, Becamex ITC đã hai lần được trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian đáo hạn. Sau lần gia hạn gần nhất vào tháng 06/2024, thời điểm thanh toán cuối cùng của lô trái phiếu được kéo dài đến ngày 17/06/2026.

Theo thông tin công bố, trái chủ duy nhất của lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn được quy hoạch trong tổng thể Khu đô thị - công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3 và 4 tại Bình Dương với quy mô khoảng 81 ha. Dự án bao gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự cùng hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao và các tiện ích công cộng khác.

Về tình hình tài chính, Becamex ITC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18,6 tỷ đồng, tăng 48,8% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 920,7 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 288,6 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Becamex ITC tại cuối năm 2025 ở mức gần 2.524,8 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu nợ gồm gần 647,9 tỷ đồng dư nợ vay ngân hàng, 292,7 tỷ đồng nợ trái phiếu và khoảng 1.584,2 tỷ đồng các khoản nợ phải trả khác.

Việc hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu ITCH1924001 giúp Becamex ITC giảm áp lực nợ vay, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn tại Bình Dương.