Bitcoin rơi xuống 58.000 USD, hơn 1 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị xóa sổ

Bitcoin (BTC) tiếp tục trải qua những phiên giao dịch đầy biến động khi giảm khoảng 9% trong ba ngày, rơi xuống vùng 58.000 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 09/2024. Đợt lao dốc mạnh đã kích hoạt làn sóng thanh lý hơn 1 tỷ USD các vị thế mua sử dụng đòn bẩy, phản ánh áp lực bán gia tăng trên thị trường tiền mã hóa.

Sau khi chạm vùng đáy ngắn hạn, BTC phục hồi lên quanh 59.500 USD. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để cải thiện tâm lý nhà đầu tư khi các tài sản truyền thống như chỉ số S&P 500 và giá vàng nhanh chóng lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên, trong khi Bitcoin vẫn giao dịch dưới các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Đợt điều chỉnh của Bitcoin diễn ra cùng thời điểm Mỹ công bố chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), cho thấy lạm phát tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm từ khoảng 95 USD xuống còn 75 USD/thùng chỉ sau một tháng, làm gia tăng kỳ vọng lạm phát đang hạ nhiệt và thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục là điểm sáng khi hàng loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực. Micron Technology tăng khoảng 16% sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng, Sandisk tăng 18%, còn Applied Materials tăng khoảng 10% nhờ triển vọng tích cực của mảng thiết bị sản xuất chip.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, các chính sách hỗ trợ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn của Chính phủ Mỹ cũng góp phần thu hút dòng tiền vào nhóm cổ phiếu công nghệ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận của cổ phiếu hấp dẫn hơn so với Bitcoin trong giai đoạn hiện nay.

Sức hấp dẫn của Bitcoin cũng suy giảm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm duy trì quanh 4,15%. Theo dữ liệu từ CME, thị trường hiện dự báo khoảng 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, cao hơn đáng kể so với mức 68% của một tháng trước.

Áp lực còn đến từ dòng vốn tổ chức khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận lượng rút ròng khoảng 469 triệu USD chỉ trong một phiên giao dịch. Diễn biến này được xem là tín hiệu cho thấy nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư tổ chức đang có dấu hiệu suy yếu.

Trong khi đó, Công ty Strategy (mã chứng khoán: MSTR), doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong số các công ty niêm yết, cũng đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện sau khi đầu tư khoảng 64,1 tỷ USD vào Bitcoin kể từ năm 2020. Thông tin này tiếp tục tạo thêm áp lực đối với tâm lý thị trường.

Thị trường quyền chọn cũng phát đi tín hiệu kém tích cực khi lượng hợp đồng đáo hạn nghiêng mạnh về phía quyền chọn bán. Theo dữ liệu từ Deribit, khoảng 78% quyền chọn mua được thiết lập ở vùng giá từ 72.000 USD trở lên có nguy cơ hết hạn mà không có giá trị nếu Bitcoin tiếp tục duy trì dưới vùng giá này.

Các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, diễn biến của Bitcoin sẽ phụ thuộc nhiều vào dòng vốn của các quỹ ETF, hoạt động trên thị trường phái sinh và tâm lý nhà đầu tư hơn là chỉ chịu tác động từ biến động của chứng khoán Mỹ. Khi các yếu tố này chưa cải thiện, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn có thể tiếp tục đối mặt với áp lực biến động mạnh.

Theo Cointelegraph