Bitcoin đảo chiều chóng mặt, gần 955 triệu USD lệnh mua bị xóa sổ
Chưa đầy một ngày sau khi vượt 81.000 USD, Bitcoin quay đầu giảm về vùng 75.000-76.000 USD, kích hoạt làn sóng thanh lý hơn 1 tỷ USD trên thị trường tiền mã hóa. Trong đó, các vị thế đặt cược giá tăng chịu thiệt hại lớn nhất.
Bitcoin vừa trải qua một phiên giao dịch biến động mạnh khi đà phục hồi nhanh chóng đảo chiều. Trong phiên 5/11 theo giờ Mỹ, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm xuống dưới 76.000 USD, mất khoảng 5,8% giá trị trong vòng 24 giờ.
Đến 7h sáng 6/11 theo giờ Hà Nội, Bitcoin giao dịch quanh 76.000 USD, thấp hơn hơn 5.000 USD so với mức đỉnh trên 81.000 USD được thiết lập chưa đầy một ngày trước đó. Cú giảm gần như xóa sạch thành quả tăng giá trong phiên 4/11, thời điểm thị trường tài chính phục hồi sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Đợt bán tháo không chỉ diễn ra với Bitcoin. Ethereum giảm khoảng 7,5%, xuống 2.251 USD; Solana mất 7,9%, còn khoảng 89 USD. XRP giảm hơn 6%, trong khi BNB mất gần 4%.
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa thu hẹp khoảng 4,6%, xuống còn 2.660 tỷ USD. Hơn 120 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bị xóa sổ chỉ trong một ngày.
Tâm điểm của đợt biến động nằm ở thị trường phái sinh, nơi hàng trăm nghìn nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy bị thanh lý vị thế. Theo dữ liệu CoinGlass được Crypto.news dẫn lại, khoảng 210.326 nhà giao dịch trên toàn thị trường tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ, với tổng giá trị lên tới 1,08 tỷ USD.
Trong đó, các vị thế mua, tức những khoản đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng, chiếm tới 954,38 triệu USD, tương đương hơn 88% tổng giá trị thanh lý. Ngược lại, các vị thế bán khống chỉ chiếm khoảng 127,3 triệu USD.
Quy mô thanh lý tập trung lớn trong thời gian ngắn. Chỉ trong 4 giờ cao điểm, gần 900 triệu USD vị thế bị đóng bắt buộc, trong đó khoảng 817 triệu USD thuộc về các nhà giao dịch đặt cược giá tăng.
Bitcoin ghi nhận khoảng 280,65 triệu USD vị thế bị thanh lý, còn Ethereum đứng thứ hai với gần 175 triệu USD. Giao dịch thanh lý đơn lẻ lớn nhất được ghi nhận là một vị thế mua Ethereum trị giá khoảng 10,94 triệu USD trên sàn Binance.
Diễn biến này cho thấy mức độ đảo chiều nhanh của thị trường. Chỉ một ngày trước đó, khi Bitcoin tăng từ vùng 75.600 USD lên trên 81.000 USD, khoảng 554 triệu USD vị thế bán khống đã bị thanh lý. Những nhà giao dịch đặt cược giá giảm không kịp đóng vị thế khi thị trường tăng mạnh.
Tuy nhiên, khi Bitcoin vượt mốc 81.000 USD, nhiều nhà đầu tư chuyển sang kỳ vọng giá tiếp tục đi lên và mở vị thế mua. Đợt giảm sâu ngay sau đó khiến những khoản đặt cược này nhanh chóng rơi vào tình trạng thua lỗ.
Với giao dịch sử dụng đòn bẩy, khi giá đi ngược dự đoán, nhà đầu tư có thể phải bổ sung tài sản ký quỹ. Nếu không đáp ứng yêu cầu, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế để hạn chế rủi ro. Lệnh đóng bắt buộc tạo thêm áp lực bán, khiến giá giảm sâu hơn và kích hoạt những đợt thanh lý tiếp theo.
Cú giảm của Bitcoin diễn ra cùng thời điểm chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch tiêu cực, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Kết thúc phiên 5/11, Nasdaq Composite giảm 5,52%, xuống 24.315 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 19 tháng. S&P 500 mất 4,36%, trong khi Dow Jones giảm 3,44%, tương đương hơn 1.800 điểm.
Đợt bán tháo khiến khoảng 3.000 tỷ USD vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 bị xóa sổ trong một phiên. Nhóm bán dẫn chịu sức ép lớn khi chỉ số Philadelphia Semiconductor Index giảm hơn 12%. Cổ phiếu Nvidia mất trên 9%, trong khi nhiều doanh nghiệp liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI cũng giảm mạnh.
Theo Reuters, giới đầu tư đang đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Kết quả này làm gia tăng lo ngại Washington có thể điều chỉnh các quy định liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu, tiêu thụ năng lượng và hoạt động của những tập đoàn công nghệ lớn. Trong khi nhiều doanh nghiệp đã cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, bất kỳ thay đổi nào về môi trường pháp lý cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lợi nhuận của ngành.
Áp lực bán trên thị trường chứng khoán nhanh chóng lan sang tiền mã hóa. Bitcoin ngày càng có xu hướng biến động cùng nhóm tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ Mỹ. Khi nhà đầu tư giảm tỷ trọng các tài sản có mức độ biến động cao, thị trường tiền số cũng chịu ảnh hưởng.
Theo Wall Street Journal, Bitcoin ghi nhận phiên giảm mạnh nhất về tỷ lệ phần trăm trong khoảng 5 tháng. Cổ phiếu Coinbase và Strategy, hai doanh nghiệp có mức độ tiếp xúc lớn với thị trường tiền mã hóa, cùng giảm gần 10%. Các doanh nghiệp khai thác Bitcoin như IREN, CleanSpark và Cipher Mining cũng mất khoảng 15-16%.
Ngoài tác động từ chứng khoán Mỹ, thị trường tiền số còn chịu ảnh hưởng từ những lo ngại an ninh sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance cuối tháng 10, với thiệt hại được công bố khoảng 6,3 tỷ USD. Sự cố tiếp tục đặt ra vấn đề về khả năng bảo vệ tài sản và mức độ an toàn của các nền tảng giao dịch.
Dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng chưa cho thấy sự phục hồi ổn định. Theo dữ liệu SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận khoảng 74,6 triệu USD vốn vào ròng trong ngày 4/11, sau ba phiên liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, dòng tiền giữa các quỹ có sự phân hóa rõ rệt: FBTC của Fidelity thu hút khoảng 236,7 triệu USD, trong khi IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 201 triệu USD.
Trong ngắn hạn, vùng 75.000-76.000 USD đang là khu vực hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và giá xuyên thủng vùng này, đồng tiền số có thể đối mặt với một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Ở chiều ngược lại, vùng 80.000-82.000 USD trở thành ngưỡng cần lấy lại để củng cố đà phục hồi.
Thị trường còn phải theo dõi hai sự kiện trong ngày 6/11. Theo dữ liệu Deribit, khoảng 2,7 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin dự kiến đáo hạn lúc 15h theo giờ Hà Nội. Đến 20h30 cùng ngày, Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm tháng 10, dữ liệu có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Bắc Nam
