Hơn 226 tỷ đồng chưa giải ngân, Khang Điền chọn gửi ngân hàng
Nhà Khang Điền còn hơn 226 tỷ đồng từ hai đợt phát hành ESOP chưa sử dụng, đồng thời đem gửi ngân hàng kỳ hạn nhằm tối ưu dòng tiền trong thời gian chờ giải ngân cho hoạt động kinh doanh.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2024 và 2025. Theo đó, tổng số tiền chưa giải ngân tính đến ngày 31/12/2025 đạt hơn 226,7 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn được doanh nghiệp dự kiến sử dụng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Cụ thể, tại đợt phát hành ngày 18/10/2024, Nhà Khang Điền đã chào bán thành công 10,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 17.000 đồng/cổ phiếu cho 233 người lao động, qua đó thu về 183,6 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã giải ngân hơn 96,3 tỷ đồng, phần còn lại gần 87,3 tỷ đồng vẫn chưa được sử dụng. Khoản tiền này tiếp tục nằm trong kế hoạch bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh.
Ở đợt phát hành thứ hai vào ngày 23/07/2025, doanh nghiệp tiếp tục chào bán 9,96 triệu cổ phiếu ESOP với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 139,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền từ đợt phát hành này vẫn chưa được giải ngân tính đến ngày 31/12/2025. Như vậy, tổng số vốn chưa sử dụng từ hai đợt ESOP cộng dồn đạt hơn 226 tỷ đồng.
Đại diện Nhà Khang Điền cho biết, nhằm tối ưu hiệu quả dòng tiền trong thời gian chờ giải ngân, Ban Tổng Giám đốc đã quyết định gửi phần vốn nhàn rỗi này vào ngân hàng theo hình thức có kỳ hạn. Cách làm này giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo sinh lợi ngắn hạn, vừa duy trì tính thanh khoản để sẵn sàng phục vụ các kế hoạch đầu tư khi cần thiết.
Ở diễn biến khác, doanh nghiệp cũng công bố tình hình thanh toán nghĩa vụ trái phiếu trong năm 2025 với tổng giá trị hơn 1.214,6 tỷ đồng cho hai lô mã KDHH2125001 và KDHH2225001. Cụ thể, lô KDHH2125001 được thanh toán hơn 18,1 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc, trong khi lô KDHH2225001 được thanh toán 96,5 tỷ đồng tiền lãi và 800 tỷ đồng tiền gốc.
Việc vừa duy trì lượng tiền mặt lớn chưa giải ngân, vừa hoàn tất nghĩa vụ nợ trái phiếu cho thấy Nhà Khang Điền đang theo đuổi chiến lược quản trị dòng tiền thận trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động. Điều này cũng phản ánh ưu tiên đảm bảo thanh khoản và cân đối tài chính trước khi triển khai các kế hoạch đầu tư mới.
Bắc Nam
