Bac A Bank vừa chi hơn 1.048 tỷ đồng để tất toán trái phiếu trước hạn

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - mã chứng khoán: BAB) đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427001 vào ngày 28/04/2026.

Lô trái phiếu gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 25/04/2024 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/04/2027.

Theo thông báo, giá trị mua lại thực tế ở mức hơn 1,048 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền Bac A Bank chi ra để tất toán lô trái phiếu này vào khoảng 1.048 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, ngân hàng cũng vừa công bố kế hoạch tiếp tục mua lại trước hạn thêm hai lô trái phiếu khác trong tháng 05/2026.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12501 vào ngày 14/05/2026. Tiếp đó, ngân hàng dự kiến mua lại lô BAB12502 với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/05/2026.

Hai lô trái phiếu này đều được Bac A Bank phát hành từ tháng 05/2025, có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 05/2027.

Theo công bố của ngân hàng, nguồn vốn phục vụ hoạt động mua lại trái phiếu đến từ dòng tiền thu hồi nợ gốc, lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn trái phiếu, cùng nguồn vốn huy động khác, lợi nhuận kinh doanh và nguồn vốn tự tích lũy.

Ở chiều ngược lại, trước đó ngày 21/04/2026, Bac A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12601 ra thị trường trong nước với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/04/2028. Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng phát hành trong năm 2026. Các thông tin liên quan đến trái chủ, tài sản bảo đảm hay mục đích phát hành không được công bố.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 1.020 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí và thuế, lợi nhuận ròng đạt hơn 378,2 tỷ đồng, tăng khoảng 3%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của Bac A Bank đạt hơn 193.569 tỷ đồng, giảm khoảng 2.250 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức gần 179.961 tỷ đồng, giảm hơn 2.550 tỷ đồng so với đầu năm.