Sovico Group tất toán đúng hạn thêm lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 27/7/2026, Sovico Group đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 52,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SVACH2124003, qua đó tất toán toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu SVACH2124003 được phát hành ngày 26/7/2021 với quy mô 1.000 tỷ đồng, gồm 10.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Nguồn vốn huy động được doanh nghiệp sử dụng để tài trợ các chương trình, dự án đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn.

Đây là một trong nhiều lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 đang lần lượt đến hạn thanh toán trong năm nay. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Sovico Group đã chi hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu.

Trong đó, doanh nghiệp đã tất toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 104 tỷ đồng tiền lãi đối với lô trái phiếu SVACH2124001, đồng thời thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 52,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô SVACH2124002.

Bên cạnh các khoản gốc đến hạn, Sovico Group cũng thực hiện thanh toán lãi định kỳ cho các lô trái phiếu SVACH2124003, SVACH2124004, SVACH2124005 và SVACH2124006 với số tiền khoảng 52-53 tỷ đồng mỗi lô. Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong năm 2021, có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng/lô và sẽ lần lượt đáo hạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, các lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Sovico Group tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan. Mảng ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước; tổng tài sản vượt 931.000 tỷ đồng và vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực hàng không, doanh thu đạt 82.093 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.123 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2024. Mảng bất động sản và các khoản đầu tư khác mang về 5.800 tỷ đồng doanh thu và 3.657 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Sovico Group đạt 240.355 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; vốn chủ sở hữu đạt 73.023 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.805 tỷ đồng, tăng gần 10%. Doanh nghiệp cũng duy trì lượng tiền và tương đương tiền gần 14.900 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,17 lần, cho thấy nền tảng thanh khoản và đòn bẩy tài chính vẫn được kiểm soát ở mức an toàn.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo, Sovico Group hiện là một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam. Theo thông tin công bố trên HNX, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9.600 tỷ đồng.